iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist
ISIN IE00B1FZS350
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WKN A0LEW8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
25,14 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.10.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Immobilien Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.12.2025
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist
ISIN: IE00B1FZS350
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,67%
6 Monate
6,89%
1 Jahr
10,38%
3 Jahre
12,87%
5 Jahre
16,56%
10 Jahre
50,36%
15 Jahre
100,46%
Seit Auflage
86,76%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,12%
5 Jahre p.a.
3,11%
10 Jahre p.a.
4,16%
15 Jahre p.a.
4,75%
Seit Auflage p.a.
3,29%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
PROLOGIS REIT INC
7,24%
EQUINIX REIT INC
4,58%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
3,68%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
3,25%
REALTY INCOME REIT CORP
3,15%
PUBLIC STORAGE REIT
2,51%
VENTAS REIT INC
2,21%
VICI PPTYS INC
1,83%
MITSUI FUDOSAN LTD
1,82%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
1,68%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
62,24%
Japan
8,48%
Australien
4,57%
Welt
4,35%
Großbritannien
4,07%
Singapur
3,53%
Hongkong
3,47%
Kanada
2,31%
Frankreich
2,16%
Deutschland
2,05%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
12.08.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
05.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
0,61%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,59%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.