iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist
ISIN IE00B1FZS350
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WKN A0LEW8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
23,79 USD
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,5 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.10.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Immobilien Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.07.2026
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist
ISIN: IE00B1FZS350
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,38%
6 Monate
-4,26%
1 Jahr
1,80%
3 Jahre
29,18%
5 Jahre
-1,54%
10 Jahre
29,89%
15 Jahre
122,33%
Seit Auflage
80,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,91%
5 Jahre p.a.
-0,31%
10 Jahre p.a.
2,65%
15 Jahre p.a.
5,47%
Seit Auflage p.a.
3,01%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
PROLOGIS REIT INC
7,50%
EQUINIX REIT INC
5,59%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
4,09%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
3,80%
REALTY INCOME REIT CORP
3,32%
PUBLIC STORAGE REIT
3,03%
VENTAS REIT INC
2,52%
Iron Mountain Inc
2,01%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
1,73%
VICI PPTYS INC
1,59%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
66,12%
Japan
7,00%
Großbritannien
4,05%
Welt
4,00%
Australien
3,89%
Hongkong
3,50%
Singapur
3,33%
Kanada
2,25%
Frankreich
2,11%
Schweiz
1,68%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2026
KID
21.09.2026
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
04.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.