Guinness Global Energy Fund C USD Acc
ISIN IE00B2Q91V27
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WKN A1CVV9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
13,67 USD
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
237,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.03.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand: 31.07.2026
Guinness Global Energy Fund C USD Acc
ISIN: IE00B2Q91V27
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
43,86%
6 Monate
15,14%
1 Jahr
47,22%
3 Jahre
56,60%
5 Jahre
145,57%
10 Jahre
89,54%
15 Jahre
48,98%
Seit Auflage
36,85%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,13%
5 Jahre p.a.
19,68%
10 Jahre p.a.
6,60%
15 Jahre p.a.
2,69%
Seit Auflage p.a.
1,72%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
VALERO ENERGY CORP(NEW) COM STK USD0.01
5,32%
ExxonMobil Holdings Corp
5,30%
CHEVRON CORPORATION COM STK USD0.75
4,81%
BP ORD USD0.25
4,64%
TOTALENERGIES SE
4,61%
Shell PLC
4,49%
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01
4,29%
SUNCOR ENERGY COM NPV 'NEW'
4,04%
REPSOL SA EUR1
4,03%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPV
3,99%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
44,01%
Kanada
20,74%
Großbritannien
4,64%
Frankreich
4,61%
Niederlande
4,49%
Spanien
4,03%
China
3,50%
Italien
3,33%
Norwegen
3,28%
Österreich
3,21%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
03.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
07.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
1,86%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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