Guinness Global Energy Fund C
ISIN IE00B3CCJ963
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WKN A4073J
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
13,59 GBP
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
145,2 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.09.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
GBP
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand: 31.12.2025
Guinness Global Energy Fund C
ISIN: IE00B3CCJ963
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,47%
6 Monate
13,13%
1 Jahr
2,40%
3 Jahre
6,67%
5 Jahre
103,39%
10 Jahre
104,73%
15 Jahre
13,03%
Seit Auflage
35,91%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,18%
5 Jahre p.a.
15,26%
10 Jahre p.a.
7,43%
15 Jahre p.a.
0,82%
Seit Auflage p.a.
1,78%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
EXXON MOBIL C COM NPV
5,18%
SHELL PLC-NEW
4,84%
BP ORD USD0.25
4,75%
CHEVRON CORP COM USD0.75
4,74%
TOTALENERGIES SE
4,66%
VALERO ENERGY COM USD0.01
4,45%
CONOCOPHILLIP COM USD0.01
4,22%
CDN NAT RES COM NPV
3,72%
SUNCOR ENERGY COM NPV 'NE
3,52%
DIAMONDBACK E COM USD0.01
3,48%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
43,30%
Kanada
19,12%
Niederlande
4,84%
Großbritannien
4,82%
Frankreich
4,66%
China
4,37%
Spanien
3,46%
Österreich
3,28%
Italien
3,25%
Norwegen
3,02%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
04.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
18.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
2,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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