Guinness Global Energy Fund C
ISIN IE00B3CCJ963
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WKN A4073J
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
16,64 GBP
15.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
212,3 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.09.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
GBP
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand: 30.06.2026
Guinness Global Energy Fund C
ISIN: IE00B3CCJ963
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
27,92%
6 Monate
21,87%
1 Jahr
37,35%
3 Jahre
48,70%
5 Jahre
127,40%
10 Jahre
62,81%
15 Jahre
33,68%
Seit Auflage
66,41%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,14%
5 Jahre p.a.
17,86%
10 Jahre p.a.
4,99%
15 Jahre p.a.
1,95%
Seit Auflage p.a.
2,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
EXXON MOBIL C COM NPV
5,32%
VALERO ENERGY COM USD0.01
5,23%
TOTALENERGIES SE
4,66%
CHEVRON CORP COM USD0.75
4,63%
BP ORD USD0.25
4,41%
SHELL PLC-NEW
4,36%
CONOCOPHILLIP COM USD0.01
4,23%
REPSOL SA EUR1
3,81%
CDN NAT RES COM NPV
3,78%
CENOVUS ENERG COM NPV
3,71%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
45,49%
Kanada
20,57%
Frankreich
4,66%
Großbritannien
4,41%
Niederlande
4,36%
Spanien
3,81%
China
3,47%
Italien
3,25%
Österreich
3,18%
Portugal
3,12%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
04.08.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
07.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
2,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.