iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B
ISIN IE00B3VWM098
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WKN A0X8SB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
619,26 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,43%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
30.08.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.08.2025
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B
ISIN: IE00B3VWM098
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.08.2025
Name
Gewicht
DT MIDSTREAM INC
0,80%
Us Foods Holding Corp
0,63%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0,61%
CURTISS WRIGHT CORP
0,57%
Assurant Inc
0,54%
TECHNIPFMC PLC
0,54%
JANUS HENDERSON GROUP PLC
0,53%
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP
0,48%
Insmed Inc
0,46%
Royal Gold Inc
0,46%
Länderallokation
Stand: 30.08.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
26.11.2025
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
03.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
0,48%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,43%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.