Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.
ISIN IE00B411W698
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WKN A1CXMR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
7,92 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.10.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Performance-Gebühr
20,00% der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%
Stand: 30.06.2026
Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.
ISIN: IE00B411W698
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,05%
6 Monate
8,56%
1 Jahr
5,08%
3 Jahre
28,78%
5 Jahre
-11,83%
10 Jahre
64,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,80%
5 Jahre p.a.
-2,49%
10 Jahre p.a.
5,08%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Europa
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
20.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,74%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
3,00%
Managementgebühr
1,59%
Performance-Gebühr
20,00%
der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%
der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.