SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
ISIN IE00B41RYL63
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WKN A1JJTM
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
55,11 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,17%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
554,7 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.05.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.11.2025
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B41RYL63
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,37%
6 Monate
0,98%
1 Jahr
2,12%
3 Jahre
8,15%
5 Jahre
-10,57%
10 Jahre
1,47%
Seit Auflage
32,98%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,65%
5 Jahre p.a.
-2,21%
10 Jahre p.a.
0,15%
Seit Auflage p.a.
1,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028
0,49%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030
0,49%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031
0,46%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027
0,42%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029
0,41%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2030
0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029
0,39%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028
0,37%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034
0,36%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2036
0,36%
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
30.05.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
28.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,17%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,18%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.