iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
ISIN IE00B42NKQ00
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WKN A142NX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
10,97 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
615,3 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.11.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.12.2025
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
ISIN: IE00B42NKQ00
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,21%
6 Monate
25,03%
1 Jahr
20,66%
3 Jahre
32,91%
5 Jahre
193,61%
10 Jahre
161,22%
Seit Auflage
124,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,95%
5 Jahre p.a.
24,04%
10 Jahre p.a.
10,08%
Seit Auflage p.a.
8,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Exxon Mobil Corp
30,81%
Chevron Corp
17,51%
ConocoPhillips
7,02%
Williams Inc
4,46%
SLB NV
3,48%
EOG RESOURCES INC
3,46%
Kinder Morgan Inc
3,27%
Phillips
3,16%
VALERO ENERGY CORP
3,02%
Marathon Petroleum Corp
2,97%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
16.01.2026
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
05.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,15%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.