Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
ISIN IE00B435CG94
Erfolgreich kopiert!
WKN A0YHMQ
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
661,17 USD
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,14%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
81,7 Mio. EUR
31.10.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.12.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand: 31.10.2024
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
ISIN: IE00B435CG94
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,40%
6 Monate
10,98%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
14,40%
5 Jahre
161,53%
10 Jahre
146,59%
15 Jahre
101,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,59%
5 Jahre p.a.
21,20%
10 Jahre p.a.
9,45%
15 Jahre p.a.
4,78%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2024
Name
Gewicht
EXXON MOBIL ORD
19,10%
CHEVRON ORD
18,50%
CONOCOPHILLIPS ORD
9,30%
EOG RESOURCES ORD
5,10%
WILLIAMS ORD
4,70%
SCHLUMBERGER ORD
4,20%
ONEOK ORD
4,10%
PHILLIPS 66 ORD
3,70%
MARATHON PETROLEUM ORD
3,60%
KINDER MORGAN CL P ORD
3,50%
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
24.09.2025
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
12.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,14%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,14%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.