GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc
ISIN IE00B567SW70
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WKN A1JC54
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,88 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,52%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
388,7 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.07.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.11.2025
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc
ISIN: IE00B567SW70
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 31/12/2199
2,42%
UBS Group AG 0.25% 05/11/2028
1,97%
Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/03/2199
1,85%
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029
1,80%
KBC Group NV 4.75% 17/04/2035
1,67%
HSBC Holdings PLC 4.599% 22/03/2035
1,66%
Standard Chartered PLC 1.2% 23/09/2031
1,52%
Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034
1,50%
NatWest Group PLC 1.043% 14/09/2032
1,50%
ASN Bank NV 4.125% 27/11/2035
1,49%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
15.10.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
14.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,22%
Summe laufende Kosten
1,74%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.