iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087
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WKN A0YEDG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
728,78 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
116,9 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.05.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.12.2025
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B5BMR087
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,62%
6 Monate
8,45%
1 Jahr
13,30%
3 Jahre
70,14%
5 Jahre
85,62%
10 Jahre
316,42%
15 Jahre
549,21%
Seit Auflage
667,14%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,38%
5 Jahre p.a.
13,17%
10 Jahre p.a.
15,33%
15 Jahre p.a.
13,28%
Seit Auflage p.a.
13,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,74%
APPLE INC
6,86%
Microsoft Corp
6,14%
AMAZON COM INC
3,84%
Alphabet Inc Class A
3,11%
Broadcom Inc
2,79%
Alphabet Inc Class C
2,49%
META PLATFORMS INC CLASS A
2,46%
Tesla Inc
2,16%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,57%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
14.01.2026
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
03.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,07%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.