iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist
ISIN IE00B652H904
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WKN A1JNZ9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,19 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. USD
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.11.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.12.2025
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist
ISIN: IE00B652H904
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,56%
6 Monate
21,63%
1 Jahr
36,86%
3 Jahre
69,57%
5 Jahre
33,76%
10 Jahre
127,73%
Seit Auflage
74,79%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,25%
5 Jahre p.a.
5,99%
10 Jahre p.a.
8,58%
Seit Auflage p.a.
4,01%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA
5,05%
CIA VALE DO RIO DOCE SH
4,63%
ORLEN SA
3,51%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
3,47%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
3,31%
BANK PEKAO SA
2,78%
VEDANTA LTD
2,74%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
2,55%
Astra International
2,53%
BANK OF CHINA LTD H
1,98%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Brasilien
24,75%
China
22,07%
Emerging Markets
13,02%
Indonesien
9,47%
Polen
7,71%
Taiwan
5,89%
Indien
5,28%
Südafrika
4,22%
Thailand
2,93%
Tschechien
2,79%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
16.01.2026
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
05.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,39%
Summe laufende Kosten
1,04%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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