Dimensional European Small Companies Fund USD Dis
ISIN IE00B665FN85
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WKN A1JH98
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
29,04 USD
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
223,2 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.12.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.10.2025
Dimensional European Small Companies Fund USD Dis
ISIN: IE00B665FN85
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,47%
6 Monate
4,50%
1 Jahr
36,92%
3 Jahre
51,34%
5 Jahre
40,84%
10 Jahre
128,26%
Seit Auflage
284,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,81%
5 Jahre p.a.
7,09%
10 Jahre p.a.
8,60%
Seit Auflage p.a.
10,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
QIAGEN N.V. NL0015002CX3
0,66%
SWISS PRIME SITE REG CH0008038389
0,64%
BELIMO HOLDING AG REG CH1101098163
0,64%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412
0,63%
SYMRISE AG DE000SYM9999
0,59%
ALSTOM FR0010220475
0,55%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909
0,55%
BALOISE HOLDING AG REG CH0012410517
0,53%
BABCOCK INTL GROUP PLC GB0009697037
0,53%
BANKINTER SA ES0113679I37
0,53%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
20,54%
Schweiz
13,68%
Deutschland
11,85%
Frankreich
10,97%
Italien
7,34%
Schweden
5,48%
Niederlande
4,86%
Finnland
4,72%
Dänemark
4,46%
Spanien
4,14%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
17.07.2025
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
06.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.