Magna New Frontiers Fund R EUR
ISIN IE00B68FF474
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WKN A1H7JG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
38,74 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,28%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
705,0 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.03.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Performance-Gebühr
20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt
Stand: 28.11.2025
Magna New Frontiers Fund R EUR
ISIN: IE00B68FF474
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,50%
6 Monate
11,25%
1 Jahr
13,64%
3 Jahre
57,00%
5 Jahre
102,00%
10 Jahre
243,99%
Seit Auflage
287,37%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,22%
5 Jahre p.a.
15,10%
10 Jahre p.a.
13,15%
Seit Auflage p.a.
9,54%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Vietnam
31,77%
Griechenland
12,93%
Emerging Markets
11,98%
Saudi-Arabien
9,33%
Kasachstan
8,89%
Polen
5,96%
Zypern
4,54%
Vereinigte Arabische Emirate
4,52%
Philippinen
4,16%
Indonesien
2,88%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
20.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,28%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt
des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt
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