Magna New Frontiers Fund R EUR
ISIN IE00B68FF474
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WKN A1H7JG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
38,99 EUR
10.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,28%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
766,2 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.03.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Performance-Gebühr
20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt
Stand: 29.05.2026
Magna New Frontiers Fund R EUR
ISIN: IE00B68FF474
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,19%
6 Monate
1,92%
1 Jahr
12,78%
3 Jahre
47,51%
5 Jahre
61,83%
10 Jahre
177,89%
15 Jahre
320,67%
Seit Auflage
289,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,84%
5 Jahre p.a.
10,11%
10 Jahre p.a.
10,76%
15 Jahre p.a.
10,05%
Seit Auflage p.a.
9,28%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Vietnam
27,12%
Emerging Markets
19,00%
Griechenland
17,14%
Kasachstan
8,76%
Vereinigte Arabische Emirate
6,61%
Philippinen
3,74%
Polen
3,72%
Kasse
3,54%
Saudi-Arabien
3,49%
Tschechien
2,44%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.08.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
20.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,28%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt
des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.