Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis
ISIN IE00B8CJW150
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WKN A1T96S
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
53,88 USD
15.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
294,4 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.05.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand: 30.05.2025
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis
ISIN: IE00B8CJW150
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,34%
6 Monate
16,43%
1 Jahr
14,20%
3 Jahre
53,20%
5 Jahre
127,64%
10 Jahre
123,46%
Seit Auflage
46,03%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,28%
5 Jahre p.a.
17,88%
10 Jahre p.a.
8,37%
Seit Auflage p.a.
2,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT
15,02%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
12,69%
MPLX COM UNT
8,05%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,93%
GENESIS ENERGY CL A UNT
5,67%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5,48%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
5,46%
SUNOCO UNT
5,14%
HESS MIDSTREAM CL A ORD
4,89%
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT
4,83%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
04.09.2025
Jahresbericht
30.11.2025
Verkaufsprospekt
12.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
1,25%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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