Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc
ISIN IE00B94ZB998
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WKN A1T79J
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
155,02 USD
10.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
294,4 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.05.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand: 30.05.2025
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc
ISIN: IE00B94ZB998
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,77%
6 Monate
14,13%
1 Jahr
10,94%
3 Jahre
66,16%
5 Jahre
139,77%
10 Jahre
153,16%
Seit Auflage
53,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,44%
5 Jahre p.a.
19,11%
10 Jahre p.a.
9,73%
Seit Auflage p.a.
3,40%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT
15,02%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
12,69%
MPLX COM UNT
8,05%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,93%
GENESIS ENERGY CL A UNT
5,67%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5,48%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
5,46%
SUNOCO UNT
5,14%
HESS MIDSTREAM CL A ORD
4,89%
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT
4,83%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
04.09.2025
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
12.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
1,25%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.