Guinness Global Energy Fund Y EUR Acc
ISIN IE00BFMGVR44
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WKN A2JR47
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
17,03 EUR
18.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
247,1 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.05.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand: 30.04.2026
Guinness Global Energy Fund Y EUR Acc
ISIN: IE00BFMGVR44
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
40,41%
6 Monate
35,84%
1 Jahr
53,60%
3 Jahre
64,38%
5 Jahre
148,50%
Seit Auflage
70,25%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,02%
5 Jahre p.a.
19,97%
Seit Auflage p.a.
6,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
EXXON MOBIL C COM NPV
5,22%
BP ORD USD0.25
4,91%
TOTALENERGIES SE
4,85%
CHEVRON CORP COM USD0.75
4,70%
CONOCOPHILLIP COM USD0.01
4,45%
VALERO ENERGY COM USD0.01
4,41%
SHELL PLC-NEW
4,40%
SUNCOR ENERGY COM NPV 'NE
4,08%
CDN NAT RES COM NPV
3,97%
CENOVUS ENERG COM NPV
3,80%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
45,06%
Kanada
20,69%
Großbritannien
4,91%
Frankreich
4,85%
Niederlande
4,40%
China
4,02%
Spanien
3,52%
Italien
3,38%
Norwegen
3,20%
Österreich
3,09%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
07.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
0,88%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.