Guinness Global Energy Fund C EUR
ISIN IE00BGHQF524
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WKN A1W952
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,95 EUR
09.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
223,6 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.11.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand: 27.02.2026
Guinness Global Energy Fund C EUR
ISIN: IE00BGHQF524
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
26,78%
6 Monate
31,91%
1 Jahr
33,45%
3 Jahre
33,82%
5 Jahre
118,50%
10 Jahre
77,85%
Seit Auflage
29,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,20%
5 Jahre p.a.
16,92%
10 Jahre p.a.
5,93%
Seit Auflage p.a.
2,13%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
EXXON MOBIL C COM NPV
5,41%
CHEVRON CORP COM USD0.75
4,78%
TOTALENERGIES SE
4,67%
VALERO ENERGY COM USD0.01
4,60%
SHELL PLC-NEW
4,45%
BP ORD USD0.25
4,31%
CONOCOPHILLIP COM USD0.01
4,21%
CDN NAT RES COM NPV
3,95%
SUNCOR ENERGY COM NPV 'NE
3,68%
IMPERIAL OIL COM NPV
3,65%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
USA
44,40%
Kanada
19,78%
Frankreich
4,67%
Niederlande
4,45%
Großbritannien
4,34%
China
4,11%
Spanien
3,42%
Italien
3,27%
Norwegen
3,15%
Österreich
3,13%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
18.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
1,88%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.