Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD
ISIN IE00BH6XS969
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WKN A1XEJ0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
400,01 USD
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
30.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand: 30.10.2025
Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD
ISIN: IE00BH6XS969
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,60%
6 Monate
30,98%
1 Jahr
65,49%
3 Jahre
108,31%
5 Jahre
112,95%
10 Jahre
403,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
27,71%
5 Jahre p.a.
16,32%
10 Jahre p.a.
17,54%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.10.2025
Name
Gewicht
VALTERRA PLATINUM LIMITED
4,00%
LG Uplus Corp.
3,40%
Seabridge Gold Inc.
2,90%
Impala Platinum Holdings Limited
2,80%
K+S AG
2,50%
Range Resources Corporation
2,10%
Golden Agri-Resources Ltd.
2,00%
Paladin Energy Ltd
2,00%
Lg Corp
1,70%
Glencore PLC
1,60%
Länderallokation
Stand: 30.10.2025
Land
Gewicht
Kasse
19,40%
Welt
18,60%
Südkorea
14,10%
Kanada
10,40%
USA
9,10%
Südafrika
7,20%
Brasilien
4,50%
Japan
3,50%
Frankreich
3,40%
Großbritannien
3,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
28.03.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
21.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.