Wellington FinTech Fund EUR BN AccH
ISIN IE00BL0BNR70
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WKN A2QDHW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
7,37 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
38,9 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.09.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.05.2026
Wellington FinTech Fund EUR BN AccH
ISIN: IE00BL0BNR70
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-8,59%
6 Monate
9,69%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-2,39%
5 Jahre
-42,18%
Seit Auflage
-26,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-0,80%
5 Jahre p.a.
-10,38%
Seit Auflage p.a.
-4,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
BLOCK INC
6,20%
VISA INC
6,00%
Mastercard Inc
5,90%
Shopify Inc
5,70%
Mercadolibre Inc
5,20%
TransUnion
5,20%
Wise Group PLC
4,90%
CORPAY INC
4,60%
Experian Plc
4,30%
Adyen NV
4,00%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
82,30%
Europa
15,10%
Naher Osten
2,70%
Welt
-0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
18.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
06.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,19%
Summe laufende Kosten
2,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,90%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.