Wellington FinTech Fund EUR BN AccH
ISIN IE00BL0BNR70
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WKN A2QDHW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
6,63 EUR
03.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
69,2 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.09.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.09.2025
Wellington FinTech Fund EUR BN AccH
ISIN: IE00BL0BNR70
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-17,78%
6 Monate
-24,52%
1 Jahr
-21,20%
3 Jahre
-9,17%
5 Jahre
-43,18%
Seit Auflage
-33,71%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-3,16%
5 Jahre p.a.
-10,69%
Seit Auflage p.a.
-7,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
BLOCK INC
5,80%
Shopify Inc
5,80%
Mercadolibre Inc
5,30%
INTUIT INC
5,00%
TransUnion
4,90%
TRUPANION INC
4,40%
Experian Plc
4,10%
Mastercard Inc
4,10%
Paypal Holdings Inc
3,90%
VISA INC
3,90%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
84,00%
Europa
14,20%
Naher Osten
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
05.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,23%
Summe laufende Kosten
2,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,90%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.