Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C
ISIN IE00BL25JL35
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WKN A1103D
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
82,83 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,25%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,3 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.01.2026
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BL25JL35
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,07%
6 Monate
11,32%
1 Jahr
13,85%
3 Jahre
60,26%
5 Jahre
69,60%
10 Jahre
244,35%
Seit Auflage
212,32%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,02%
5 Jahre p.a.
11,14%
10 Jahre p.a.
13,16%
Seit Auflage p.a.
10,50%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
5,03%
APPLE INC
4,84%
Microsoft Corp
4,29%
META PLATFORMS INC CLASS A
3,74%
Visa Inc-Class A Shares
3,34%
ASML HOLDING NV
3,02%
Eli Lilly & Co
2,29%
Alphabet Inc Class A
2,03%
Mastercard INC Class A
1,96%
The TJX Companies Inc.
1,82%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
69,64%
Schweiz
5,24%
Großbritannien
4,51%
Niederlande
3,48%
Japan
3,03%
Spanien
2,31%
Australien
1,70%
Kanada
1,57%
Irland
1,44%
Deutschland
1,31%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
09.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.