Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
ISIN IE00BL25JM42
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WKN A1103E
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
84,10 USD
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,25%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,0 Mrd. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.09.2026
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BL25JM42
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
36,69%
6 Monate
29,39%
1 Jahr
47,51%
3 Jahre
122,05%
5 Jahre
126,57%
10 Jahre
222,78%
Seit Auflage
229,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
30,46%
5 Jahre p.a.
17,77%
10 Jahre p.a.
12,43%
Seit Auflage p.a.
10,37%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2026
Name
Gewicht
MICRON TECHNOLOGY INC
15,76%
Cisco Systems Inc.
2,92%
Verizon Communications Inc
2,04%
Toyota Motor Corp.
1,63%
AT & T Inc.
1,62%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
1,59%
QUALCOMM Inc.
1,51%
COMCAST SPECIAL CORP CLASS A
1,20%
SHELL PLC
1,17%
Pfizer Inc
1,15%
Länderallokation
Stand: 30.09.2026
Land
Gewicht
USA
46,84%
Japan
20,30%
Großbritannien
8,11%
Frankreich
5,19%
Deutschland
4,20%
Spanien
1,88%
Italien
1,60%
Niederlande
1,51%
Kanada
1,39%
Irland
1,37%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
02.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
29.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.