Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
ISIN IE00BL25JM42
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WKN A1103E
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
65,63 USD
05.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,25%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,8 Mrd. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 27.02.2026
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BL25JM42
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,67%
6 Monate
19,81%
1 Jahr
37,65%
3 Jahre
75,26%
5 Jahre
84,81%
10 Jahre
172,88%
Seit Auflage
157,01%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,57%
5 Jahre p.a.
13,07%
10 Jahre p.a.
10,56%
Seit Auflage p.a.
8,56%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
MICRON TECHNOLOGY INC
6,14%
Cisco Systems Inc.
3,32%
Intel Corp
2,65%
Verizon Communications Inc
2,20%
Toyota Motor Corp.
1,92%
AT & T Inc.
1,75%
QUALCOMM Inc.
1,69%
COMCAST SPECIAL CORP CLASS A
1,55%
British American Tobacco Plc
1,33%
MERCK CO. INC.
1,18%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
USA
40,95%
Japan
22,40%
Großbritannien
8,56%
Frankreich
6,04%
Deutschland
5,66%
Niederlande
2,12%
Spanien
1,89%
Italien
1,72%
Hongkong
1,60%
Kanada
1,49%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.03.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
25.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,25%
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