iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BP3QZB59
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WKN A12ATG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
64,58 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,3 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.10.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 31.12.2025
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00BP3QZB59
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,34%
6 Monate
28,80%
1 Jahr
43,93%
3 Jahre
76,44%
5 Jahre
94,27%
10 Jahre
196,09%
Seit Auflage
161,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,84%
5 Jahre p.a.
14,20%
10 Jahre p.a.
11,47%
Seit Auflage p.a.
8,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
MICRON TECHNOLOGY INC
4,71%
CISCO SYSTEMS INC
3,57%
INTEL CORPORATION CORP
2,38%
QUALCOMM INC
2,25%
Verizon Communications Inc
1,98%
Toyota Motor Corp
1,86%
AT&T Inc
1,72%
COMCAST CORP CLASS A
1,66%
British American Tobacco
1,34%
General Motors
1,21%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
41,97%
Japan
21,19%
Großbritannien
8,67%
Frankreich
6,71%
Welt
6,56%
Deutschland
5,92%
Italien
2,26%
Spanien
2,05%
Kanada
1,66%
Niederlande
1,58%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
09.04.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
05.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
0,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.