PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc
ISIN IE00BRS5SV26
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WKN A12D08
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
8,70 USD
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
144,6 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.11.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.09.2025
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc
ISIN: IE00BRS5SV26
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,85%
6 Monate
12,64%
1 Jahr
8,63%
3 Jahre
72,31%
5 Jahre
186,88%
10 Jahre
228,60%
Seit Auflage
56,74%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,89%
5 Jahre p.a.
23,46%
10 Jahre p.a.
12,63%
Seit Auflage p.a.
4,09%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
13.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
29.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
1,98%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.