Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc.
ISIN IE00BYYPF474
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WKN A2APJN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,46 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,19%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
135,3 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.07.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland DAC
Stand: 30.11.2025
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc.
ISIN: IE00BYYPF474
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,23%
6 Monate
7,68%
1 Jahr
10,75%
3 Jahre
26,80%
5 Jahre
23,99%
Seit Auflage
54,64%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,24%
5 Jahre p.a.
4,39%
Seit Auflage p.a.
4,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-31
3,90%
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-15
3,90%
UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-28
3,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2,90%
SSE Plc
1,90%
Astrazeneca Plc
1,70%
Broadcom Inc
1,70%
Warehouses De Pauw NV
1,30%
Enel
1,20%
Terna Rete Elettrica Nazionale
1,20%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
42,00%
Europa
22,40%
Großbritannien
16,00%
Asien
11,40%
Welt
5,20%
Japan
3,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
25.09.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
30.05.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,24%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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