PI Global Value Fund P
ISIN LI0034492384
Erfolgreich kopiert!
WKN A0NE9G
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
298,14 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,87%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
113,8 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.03.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
NEUE BANK AG
Stand: 30.11.2025
PI Global Value Fund P
ISIN: LI0034492384
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc.
8,76%
Alphabet -A-
7,45%
Aker BP
6,79%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6,62%
CTS Eventim AG
4,92%
Dollar General
4,63%
GREGGS
4,57%
CapStone/ Under. Tracker on SwCHGETF open End
4,38%
TotalEnergies SE Rg
4,18%
Alpha Metallurgical Resources Rg
3,94%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
33,99%
Frankreich
14,61%
Kasse
10,84%
Norwegen
10,72%
Deutschland
8,74%
Guernsey
7,86%
Schweden
5,06%
Großbritannien
4,57%
Polen
3,05%
Welt
0,56%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
06.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,33%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,86%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.