PI Global Value Fund P
ISIN LI0034492384
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WKN A0NE9G
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
316,73 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,84%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
115,5 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.03.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
NEUE BANK AG
Stand: 31.08.2026
PI Global Value Fund P
ISIN: LI0034492384
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,71%
6 Monate
11,47%
1 Jahr
19,34%
3 Jahre
25,04%
5 Jahre
2,29%
10 Jahre
72,43%
15 Jahre
139,40%
Seit Auflage
216,73%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,73%
5 Jahre p.a.
0,45%
10 Jahre p.a.
5,60%
15 Jahre p.a.
5,99%
Seit Auflage p.a.
6,44%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Adobe Inc.
6,52%
Berkshire Hathaway Inc.
5,64%
CTS Eventim AG
5,46%
DINO POLSKA Spolka Akcyina Rg
4,80%
Aker BP
4,60%
Gartner Inc Rg
4,30%
PETROBRAS ADR
4,08%
Evolution Gaming Group Rg
3,69%
ChevronTexaco Corp.
3,63%
ATOSS Software SE
3,32%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
35,66%
Welt
18,01%
Kanada
9,29%
Deutschland
8,78%
Norwegen
7,17%
Frankreich
6,70%
Schweden
5,50%
Polen
4,80%
Guernsey
4,09%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
05.05.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,19%
Summe laufende Kosten
2,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,86%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.