Uranium Resources Fund A
ISIN LI0122468528
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WKN A1JUJ7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
35,19 CHF
05.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,87%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
41,6 Mio. CHF
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.02.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)
Stand: 30.09.2025
Uranium Resources Fund A
ISIN: LI0122468528
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
21,39%
6 Monate
30,87%
1 Jahr
72,92%
3 Jahre
51,22%
5 Jahre
94,42%
10 Jahre
71,24%
15 Jahre
-64,79%
Seit Auflage
-64,81%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,78%
5 Jahre p.a.
14,22%
10 Jahre p.a.
5,53%
15 Jahre p.a.
-6,72%
Seit Auflage p.a.
-6,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Denison Mines
7,80%
NexGen Energy
7,80%
Paladin Energy
7,60%
Lotus Resources
7,30%
enCore Energy
6,30%
Sprott Physical Uranium Trust
4,60%
Ur-Energy
4,60%
ISO Energy
4,50%
Uranium Royalty
4,40%
Yellow Cake
4,40%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.03.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,97%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
1,85%
Performance-Gebühr
10,00%
der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)
der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)
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