Uranium Resources Fund A EUR
ISIN LI0224072749
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WKN A2P0S6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
268,08 EUR
14.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,87%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
42,6 Mio. CHF
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.02.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)
Stand: 31.05.2026
Uranium Resources Fund A EUR
ISIN: LI0224072749
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-6,25%
6 Monate
-22,71%
1 Jahr
14,84%
3 Jahre
33,85%
5 Jahre
62,53%
Seit Auflage
168,08%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,21%
5 Jahre p.a.
10,20%
Seit Auflage p.a.
16,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
Energy Fuels
8,80%
NexGen Energy Rg
6,74%
Denison Mines Corp. (USD)
5,69%
Paladin Energy Ltd
5,41%
Cameco Corp.
4,72%
IsoEnergy Rg
4,57%
Sprott Physical Uranium Trust
4,43%
Uranium Energy Corp
4,39%
National Atomic Company Kazatomprom GDR
4,35%
UR-Energy Rg
4,28%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,97%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,85%
Performance-Gebühr
10,00%
der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)
der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.