Vates Aktien USA Fonds EUR-R
ISIN LI1206088414
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WKN A3DV57
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
188,60 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,05%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
316,9 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.10.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Performance-Gebühr
20,00% der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.11.2025
Vates Aktien USA Fonds EUR-R
ISIN: LI1206088414
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,43%
6 Monate
12,06%
1 Jahr
10,93%
3 Jahre
92,06%
Seit Auflage
88,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
24,30%
Seit Auflage p.a.
21,46%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Top 1
5,92%
Top 2
5,83%
Top 3
5,51%
Top 4
4,56%
Top 5
4,36%
Top 6
4,36%
Top 7
4,34%
Top 8
3,74%
Top 9
3,67%
TOP 10
3,52%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.10.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.03.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,76%
Summe laufende Kosten
2,81%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,86%
Performance-Gebühr
20,00%
der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.