Vates Aktien USA Fonds USD-I
ISIN LI1243352542
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WKN A3D6KH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
207,43 USD
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,36%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
393,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Performance-Gebühr
20,00% der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
Vates Aktien USA Fonds USD-I
ISIN: LI1243352542
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,04%
6 Monate
-1,05%
1 Jahr
6,22%
3 Jahre
79,61%
Seit Auflage
107,43%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,56%
Seit Auflage p.a.
23,66%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.10.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,69%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,06%
Performance-Gebühr
20,00%
der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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