Vates Aktien USA Fonds USD-I
ISIN LI1243352542
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WKN A3D6KH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
213,45 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,36%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
344,0 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Performance-Gebühr
20,00% der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.12.2025
Vates Aktien USA Fonds USD-I
ISIN: LI1243352542
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,83%
6 Monate
11,47%
1 Jahr
24,16%
Seit Auflage
113,45%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
30,09%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.10.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.03.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,69%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,06%
Performance-Gebühr
20,00%
der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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