PI Privatinvestor SICAV – IAB Strategy Fund -EUR-
ISIN LI1264564751
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WKN A3EGWR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.521,34 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,7 Mio. EUR
31.08.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.07.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
20,00% auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.
Stand: 31.08.2024
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-
ISIN: LI1264564751
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,72%
6 Monate
15,93%
1 Jahr
22,10%
Seit Auflage
52,13%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
18,03%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2024
Name
Gewicht
Coinbase Global Rg
21,86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,60%
Amazon.com
7,40%
Hershey
7,00%
META PLATFORMS INC
6,48%
Alphabet -A-
6,44%
LOREAL SA
6,37%
Ant VanEck Gold Miners ETF
5,60%
ChevronTexaco Corp.
5,52%
MONSTER BEVERAGE
3,91%
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Land
Gewicht
USA
72,28%
Frankreich
17,97%
Welt
5,42%
Schweiz
3,36%
Kasse
0,97%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
KID
06.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,77%
Summe laufende Kosten
2,58%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.
auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.