PI Privatinvestor SICAV – IAB Strategy Fund -EUR-
ISIN LI1264564751
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WKN A3EGWR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.715,55 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,32%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
27,5 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.07.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
20,00% auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.
Stand: 31.01.2026
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-
ISIN: LI1264564751
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
15,83%
6 Monate
1,37%
1 Jahr
24,06%
3 Jahre
78,74%
Seit Auflage
71,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,36%
Seit Auflage p.a.
18,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
Petro Brasileiro ADR
15,03%
iShares Trust Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
9,34%
SHELL PLC
5,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5,17%
ChevronTexaco Corp.
4,66%
Occidental Petroleum Corp.
4,45%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
4,32%
LOREAL SA
2,67%
Adecoagro
2,44%
Exxon Mobil Corp.
1,95%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
Kasse
40,84%
Brasilien
16,26%
Welt
16,18%
Großbritannien
14,63%
USA
12,09%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
KID
12.07.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,32%
Transaktionskosten
0,35%
Summe laufende Kosten
1,67%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.
auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.