Abaris Core Equity A EUR
ISIN LI1324262651
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WKN A40YY7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
121,70 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,5 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.03.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.12.2025
Abaris Core Equity A EUR
ISIN: LI1324262651
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,83%
6 Monate
1,80%
Seit Auflage
21,70%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Amazon
5,50%
Nebius
3,90%
Credo Technology
3,30%
Skyward Specialty
3,00%
Celestica
2,96%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
93,50%
Europa
3,00%
Asien
1,80%
Lateinamerika
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
03.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
13.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.