Abaris Core Equity A USD
ISIN LI1324262669
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WKN A40KV3
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
164,97 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,5 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.04.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.12.2025
Abaris Core Equity A USD
ISIN: LI1324262669
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,83%
6 Monate
3,58%
1 Jahr
16,09%
Seit Auflage
64,97%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
33,22%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Amazon
5,50%
Nebius
3,90%
Credo Technology
3,30%
Skyward Specialty
3,00%
Celestica
2,96%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
93,50%
Europa
3,00%
Asien
1,80%
Lateinamerika
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
03.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
13.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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