Abaris Core Equity B EUR
ISIN LI1324262701
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WKN A40YY8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
111,42 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.08.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.07.2026
Abaris Core Equity B EUR
ISIN: LI1324262701
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,77%
6 Monate
17,36%
1 Jahr
8,87%
Seit Auflage
11,42%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
10,68%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Amazon
4,20%
American Water Works
3,60%
Lumentum
3,60%
Palomar
3,50%
Skyward Specialty
3,40%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
91,40%
Europa
4,50%
Asien
2,10%
Lateinamerika
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
02.09.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
28.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,38%
Summe laufende Kosten
1,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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