Abaris Core Equity B EUR
ISIN LI1324262701
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WKN A40YY8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
96,94 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
13,5 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.08.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.09.2025
Abaris Core Equity B EUR
ISIN: LI1324262701
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,46%
Seit Auflage
-3,06%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Amazon
5,00%
Astera Labs
4,10%
Nvidia
3,40%
Meta Platforms
3,00%
Microsoft
3,00%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
94,70%
Lateinamerika
2,30%
Europa
2,20%
Asien
0,90%
Welt
-0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
KID
03.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
13.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,50%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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