Abaris Advanced Artificial Intelligence A EUR
ISIN LI1350431659
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WKN A40YY5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
139,06 EUR
13.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
32,0 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.08.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 27.02.2026
Abaris Advanced Artificial Intelligence A EUR
ISIN: LI1350431659
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
36,74%
6 Monate
2,12%
Seit Auflage
39,06%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
Bloom Energy
7,00%
Nebius
6,70%
AppLovin
6,20%
Credo Technology
6,20%
Celestica
5,80%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
94,90%
Welt
5,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
26.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
13.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.