Abaris Advanced Artificial Intelligence A USD
ISIN LI1350431667
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WKN A40KV4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
270,90 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
28,4 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.05.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.09.2025
Abaris Advanced Artificial Intelligence A USD
ISIN: LI1350431667
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Nebius
8,80%
Astera Labs
8,70%
Credo Technology
6,10%
CoreWeave
6,00%
Snowflake
5,90%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
96,30%
Welt
3,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
03.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
13.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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