Abaris Advanced Artificial Intelligence A USD
ISIN LI1350431667
Erfolgreich kopiert!
WKN A40KV4
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
404,80 USD
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
85,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.05.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Performance-Gebühr
10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
Abaris Advanced Artificial Intelligence A USD
ISIN: LI1350431667
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
76,69%
6 Monate
67,09%
1 Jahr
87,08%
Seit Auflage
304,80%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
87,92%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Lumentum
6,30%
Palantir
5,90%
Applied Optoelectronics
5,80%
Nebius
5,10%
Reddit
5,10%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
90,70%
Welt
9,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
03.09.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
07.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.