Vontobel Fund – US Equity B-USD
ISIN LU0035765741
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WKN 972046
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
2.421,71 USD
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. USD
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
21.11.1991
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2026
Vontobel Fund - US Equity B-USD
ISIN: LU0035765741
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-8,58%
6 Monate
0,93%
1 Jahr
-9,49%
3 Jahre
20,73%
5 Jahre
23,13%
10 Jahre
153,29%
15 Jahre
401,90%
20 Jahre
353,33%
Seit Auflage
2.321,71%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,48%
5 Jahre p.a.
4,25%
10 Jahre p.a.
9,74%
15 Jahre p.a.
11,35%
20 Jahre p.a.
7,85%
Seit Auflage p.a.
9,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Alphabet Inc-Cl A
5,50%
Amazon.com Inc
5,10%
MASTERCARD INC - A
4,70%
WASTE MANAGEMENT INC
4,40%
UNION PACIFIC CORP
3,70%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
3,30%
CINTAS CORP
3,20%
Broadcom Inc
3,10%
NVIDIA CORP
3,10%
AMPHENOL CORP-CL A
3,00%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
91,70%
Taiwan
3,00%
Kanada
3,00%
Kasse
2,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
28.07.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
2,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.