Fidelity Funds – Germany Fund A (EUR)
ISIN LU0048580004
Erfolgreich kopiert!
WKN 973283
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
90,98 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.10.1990
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Deutschland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.12.2025
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)
ISIN: LU0048580004
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,84%
6 Monate
2,62%
1 Jahr
19,44%
3 Jahre
53,50%
5 Jahre
49,88%
10 Jahre
118,69%
15 Jahre
244,61%
20 Jahre
305,08%
Seit Auflage
1.403,61%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,35%
5 Jahre p.a.
8,43%
10 Jahre p.a.
8,14%
15 Jahre p.a.
8,60%
20 Jahre p.a.
7,25%
Seit Auflage p.a.
7,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
SAP SE
9,60%
SIEMENS AG
9,20%
AIRBUS SE
8,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG
6,10%
SIEMENS ENERGY AG
5,50%
ALLIANZ SE
4,90%
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,90%
BAYER AG
4,30%
MTU AERO ENGINES AG
4,00%
RHEINMETALL
3,70%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
81,10%
Frankreich
9,40%
Niederlande
4,80%
Italien
1,80%
Schweiz
1,60%
Taiwan
0,60%
Großbritannien
0,50%
Spanien
0,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
28.03.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,91%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.