Fidelity Funds – Asia Equity ESG Fund A-USD
ISIN LU0048597586
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WKN 973276
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,14 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.10.1990
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.12.2025
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD
ISIN: LU0048597586
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,16%
6 Monate
21,17%
1 Jahr
38,65%
3 Jahre
27,19%
5 Jahre
0,47%
10 Jahre
142,21%
15 Jahre
98,12%
20 Jahre
309,98%
Seit Auflage
1.440,95%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,35%
5 Jahre p.a.
0,09%
10 Jahre p.a.
9,25%
15 Jahre p.a.
4,66%
20 Jahre p.a.
7,31%
Seit Auflage p.a.
8,04%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
10,00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8,30%
TENCENT HLDGS LTD
7,60%
ICICI BANK LTD
5,50%
AIA GROUP LTD
3,40%
HDFC BANK LTD
3,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2,80%
DBS GROUP HLDGS LTD
2,50%
YAGEO CORP
2,30%
SK HYNIX INC
2,20%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
China
26,40%
Indien
18,50%
Taiwan
16,30%
Südkorea
14,20%
Hongkong
7,40%
Asien
5,40%
Singapur
4,80%
Thailand
2,20%
Indonesien
1,90%
Malaysia
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
28.03.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,70%
Summe laufende Kosten
2,62%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,92%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.