Schroder ISF European Smaller Companies A Dis
ISIN LU0053902499
Erfolgreich kopiert!
WKN 973134
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
32,06 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,86%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
54,6 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.10.1994
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Schroder ISF European Smaller Companies A Dis
ISIN: LU0053902499
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,56%
Halma PLC
3,32%
Ypsomed Holding AG
3,27%
Cranswick PLC
3,15%
Nordnet AB publ
3,12%
DO & CO AG
3,07%
British Land Co PLC/The
2,58%
Hill & Smith PLC
2,58%
Bank of Ireland Group PLC
2,56%
Bankinter SA
2,55%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
33,32%
Schweden
11,81%
Schweiz
9,22%
Italien
8,97%
Deutschland
8,12%
Spanien
5,64%
Österreich
3,82%
Frankreich
3,44%
USA
2,66%
Belgien
2,64%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,46%
Summe laufende Kosten
2,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.