Schroder ISF European Smaller Companies A Dis
ISIN LU0053902499
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WKN 973134
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
34,58 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,88%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
46,6 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.10.1994
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Schroder ISF European Smaller Companies A Dis
ISIN: LU0053902499
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,60%
6 Monate
7,63%
1 Jahr
8,05%
3 Jahre
19,15%
5 Jahre
-11,87%
10 Jahre
31,83%
15 Jahre
171,08%
20 Jahre
115,50%
Seit Auflage
849,10%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,02%
5 Jahre p.a.
-2,50%
10 Jahre p.a.
2,80%
15 Jahre p.a.
6,87%
20 Jahre p.a.
3,91%
Seit Auflage p.a.
7,32%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Games Workshop Group PLC
3,38%
Nordnet AB publ
3,08%
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
3,06%
Hill & Smith PLC
3,05%
Bachem Holding AG
2,91%
Diploma PLC
2,76%
Bufab AB
2,75%
DO & CO AG
2,72%
Cranswick PLC
2,70%
Wise Group PLC
2,67%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
32,64%
Schweden
13,54%
Schweiz
11,51%
Deutschland
7,72%
Italien
7,70%
Österreich
7,33%
Frankreich
5,77%
USA
2,10%
Spanien
1,96%
Norwegen
1,85%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,44%
Summe laufende Kosten
2,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.