Schroder ISF European Smaller Companies B Dis
ISIN LU0057074394
Erfolgreich kopiert!
WKN 974935
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
27,23 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,46%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
54,6 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.03.1995
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Schroder ISF European Smaller Companies B Dis
ISIN: LU0057074394
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,58%
6 Monate
-1,41%
1 Jahr
8,76%
3 Jahre
10,11%
5 Jahre
-7,20%
10 Jahre
16,94%
15 Jahre
79,45%
20 Jahre
85,65%
Seit Auflage
648,76%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,26%
5 Jahre p.a.
-1,48%
10 Jahre p.a.
1,58%
15 Jahre p.a.
3,98%
20 Jahre p.a.
3,14%
Seit Auflage p.a.
6,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,60%
HALMA PLC
3,30%
Ypsomed Holding AG
3,30%
Cranswick PLC
3,20%
DO & CO AG
3,10%
Nordnet AB publ
3,10%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
2,60%
British Land Co PLC/The
2,60%
Hill & Smith PLC
2,60%
BANKINTER SA
2,50%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
33,30%
Schweden
11,80%
Schweiz
9,20%
Italien
9,00%
Deutschland
8,10%
Europa
7,20%
Spanien
5,60%
Österreich
3,80%
Frankreich
3,40%
USA
2,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
04.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,46%
Transaktionskosten
0,46%
Summe laufende Kosten
2,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
2,45%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.