ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
ISIN LU0061928585
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WKN 974968
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
233,11 EUR
16.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,18%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,4 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.1996
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung
Stand: 31.03.2026
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
ISIN: LU0061928585
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,14%
6 Monate
5,19%
1 Jahr
16,06%
3 Jahre
18,54%
5 Jahre
-4,39%
10 Jahre
66,15%
15 Jahre
161,60%
20 Jahre
103,04%
Seit Auflage
355,92%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,83%
5 Jahre p.a.
-0,89%
10 Jahre p.a.
5,21%
15 Jahre p.a.
6,62%
20 Jahre p.a.
3,60%
Seit Auflage p.a.
5,19%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
Millicom International Cellular S.A.
3,23%
Nordex SE
3,13%
Telecom Italia S.p.A.
3,05%
Nextpower Inc.
2,97%
ABN AMRO Bank NV ADR
2,85%
Vestas Wind Systems A/S
2,76%
AstraZeneca Plc.
2,62%
Welltower Inc.
2,44%
Advanced Drainage Systems Inc.
2,42%
TIM S.A.
2,36%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
Welt
31,56%
USA
26,09%
Brasilien
10,54%
Großbritannien
7,42%
Deutschland
6,11%
Niederlande
5,95%
Dänemark
5,75%
Japan
5,08%
Kasse
1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
2,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,13%
Performance-Gebühr
10,00%
der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung
der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.