Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Dist. Snap
ISIN LU0065004045
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WKN 986080
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
100,37 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.11.1996
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Dist. Snap
ISIN: LU0065004045
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp
7,10%
NVIDIA CORP
7,00%
APPLE INC
6,20%
ALPHABET INC
4,80%
Broadcom Inc
4,10%
Amazon.com Inc
3,80%
Berkshire Hathaway Inc
2,40%
Tesla Inc
2,40%
META PLATFORMS INC
2,00%
Eli Lilly & Co
1,70%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
14.02.2025
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,32%
Summe laufende Kosten
1,47%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.