Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072
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WKN 974260
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
n.v.
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
489,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.04.1995
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
Davis Value Fund A
ISIN: LU0067888072
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,02%
6 Monate
7,12%
1 Jahr
27,96%
3 Jahre
71,61%
5 Jahre
63,82%
10 Jahre
198,04%
15 Jahre
381,05%
20 Jahre
330,08%
Seit Auflage
1.209,87%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,72%
5 Jahre p.a.
10,38%
10 Jahre p.a.
11,54%
15 Jahre p.a.
11,04%
20 Jahre p.a.
7,57%
Seit Auflage p.a.
8,55%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Capital One Financial
7,00%
Alphabet
5,10%
CVS Health
4,90%
U.S. Bancorp
4,90%
Samsung Electronics
4,70%
MGM Resorts International
4,50%
Amazon.com
4,30%
Berkshire Hathaway
4,30%
Devon Energy
4,20%
Meta Platforms
4,20%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2026
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,79%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,10%
Managementgebühr
1,80%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.