Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072
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WKN 974260
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
n.v.
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
417,3 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.04.1995
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.09.2025
Davis Value Fund A
ISIN: LU0067888072
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,44%
6 Monate
14,77%
1 Jahr
27,46%
3 Jahre
82,15%
5 Jahre
65,60%
10 Jahre
204,56%
15 Jahre
305,46%
20 Jahre
290,59%
Seit Auflage
1.097,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,13%
5 Jahre p.a.
10,61%
10 Jahre p.a.
11,78%
15 Jahre p.a.
9,78%
20 Jahre p.a.
7,05%
Seit Auflage p.a.
8,40%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Capital One Financial
8,50%
Meta Platforms
7,00%
Berkshire Hathaway
5,90%
Applied Materials
5,80%
U.S. Bancorp
4,50%
Amazon.com
4,20%
Danske Bank
4,20%
Alphabet
4,00%
CVS Health
4,00%
MGM Resorts International
4,00%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
01.01.2025
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
1,78%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,10%
Managementgebühr
1,80%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.