Fidelity Funds – World Fund A (EUR)
ISIN LU0069449576
Erfolgreich kopiert!
WKN 986378
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
52,31 EUR
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,9 Mrd. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.09.1996
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.05.2026
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)
ISIN: LU0069449576
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,42%
6 Monate
8,82%
1 Jahr
23,78%
3 Jahre
55,04%
5 Jahre
56,38%
10 Jahre
194,37%
15 Jahre
411,07%
20 Jahre
389,47%
Seit Auflage
952,10%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,74%
5 Jahre p.a.
9,35%
10 Jahre p.a.
11,40%
15 Jahre p.a.
11,49%
20 Jahre p.a.
8,26%
Seit Auflage p.a.
8,20%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
ALPHABET INC
5,50%
MICROSOFT CORP
4,70%
AMAZON.COM INC
4,10%
NVIDIA Corp
3,70%
MARVELL TECHNOLOGY INC
3,10%
META PLATFORMS INC
2,70%
JPMORGAN CHASE & CO
2,60%
Apple Inc
2,10%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2,10%
ASML Holding NV
1,80%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
63,70%
Großbritannien
6,00%
Niederlande
5,90%
Welt
5,50%
Japan
5,30%
Deutschland
3,10%
Frankreich
2,50%
Hongkong
2,30%
Südkorea
2,10%
Belgien
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.