Fidelity Funds – Asia Equity ESG Fund A-EUR
ISIN LU0069452877
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WKN 986394
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,04 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.02.2004
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.11.2025
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-EUR
ISIN: LU0069452877
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
9,90%
TENCENT HLDGS LTD
8,00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
7,00%
ICICI BANK LTD
5,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4,80%
HDFC BANK LTD
4,00%
AIA GROUP LTD
3,50%
DBS GROUP HLDGS LTD
2,40%
YAGEO CORP
2,40%
BANGKOK DUSIT MED SVC PCL
2,10%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
China
30,10%
Indien
20,00%
Taiwan
15,80%
Südkorea
12,30%
Hongkong
7,40%
Singapur
4,90%
Asien
2,70%
Thailand
2,10%
Indonesien
1,90%
Malaysia
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
28.03.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,70%
Summe laufende Kosten
2,62%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,92%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.