Alger American Asset Growth Fund A
ISIN LU0070176184
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WKN 986333
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
239,36 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,14%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
377,0 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.08.1996
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.12.2025
Alger American Asset Growth Fund A
ISIN: LU0070176184
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,86%
6 Monate
17,56%
1 Jahr
31,06%
3 Jahre
162,20%
5 Jahre
104,18%
10 Jahre
425,49%
15 Jahre
723,39%
20 Jahre
995,47%
Seit Auflage
2.293,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
37,89%
5 Jahre p.a.
15,35%
10 Jahre p.a.
18,05%
15 Jahre p.a.
15,09%
20 Jahre p.a.
12,71%
Seit Auflage p.a.
11,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
9,46%
Microsoft Corporation
9,02%
Amazon.com, Inc.
6,94%
Meta Platforms, Inc.
6,18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
4,49%
Apple Inc.
4,32%
Alphabet Inc.
4,28%
Applovin Corporation
4,24%
BROADCOM INC.
3,99%
Tesla, Inc.
3,40%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,14%
Transaktionskosten
0,43%
Summe laufende Kosten
2,57%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,18%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.