BlackRock Global Funds – US Basic Value Fund A2 USD
ISIN LU0072461881
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WKN 987135
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
158,25 USD
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
731,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.01.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD
ISIN: LU0072461881
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Citigroup Inc
3,36%
Wells Fargo
3,27%
Cardinal Health Inc
2,81%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2,62%
AMAZON COM INC
2,58%
Becton Dickinson
2,43%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2,33%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2,21%
Medtronic PLC
2,19%
CVS HEALTH CORP
2,13%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
11.04.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
15.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.