Invesco Asia Opportunities Equity Fund A
ISIN LU0075112721
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WKN 986881
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
220,83 USD
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,03%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
232,4 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.08.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.07.2026
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A
ISIN: LU0075112721
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
26,68%
6 Monate
19,58%
1 Jahr
34,06%
3 Jahre
78,36%
5 Jahre
27,77%
10 Jahre
95,63%
15 Jahre
141,77%
20 Jahre
257,56%
Seit Auflage
327,14%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,27%
5 Jahre p.a.
5,02%
10 Jahre p.a.
6,94%
15 Jahre p.a.
6,06%
20 Jahre p.a.
6,58%
Seit Auflage p.a.
5,50%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Samsung Electronics
10,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,30%
Alibaba Group Holding
4,20%
Hon Precision
4,20%
Mediatek
4,00%
Tencent Holdings
3,70%
Vanguard International Semiconductor
3,70%
Delta Electronics
3,40%
Ase Technology Holding
3,30%
ICICI Bank
3,30%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Taiwan
38,80%
China
18,00%
Südkorea
17,80%
Indien
8,40%
Hongkong
5,40%
Japan
2,90%
Singapur
2,40%
Indonesien
1,90%
Asien
1,70%
Philippinen
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
19.05.2026
Jahresbericht
28.02.2026
Verkaufsprospekt
28.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,79%
Summe laufende Kosten
2,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.