Invesco Asia Opportunities Equity Fund A
ISIN LU0075112721
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WKN 986881
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
195,46 USD
12.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,03%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
261,7 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.08.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.12.2025
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A
ISIN: LU0075112721
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,13%
6 Monate
19,14%
1 Jahr
31,85%
3 Jahre
44,24%
5 Jahre
-11,57%
10 Jahre
118,24%
15 Jahre
107,65%
20 Jahre
237,00%
Seit Auflage
278,07%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,99%
5 Jahre p.a.
-2,43%
10 Jahre p.a.
8,12%
15 Jahre p.a.
4,99%
20 Jahre p.a.
6,26%
Seit Auflage p.a.
5,14%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,40%
Samsung Electronics
8,60%
Tencent Holdings
7,50%
Alibaba Group Holding
5,50%
Quanta Computer
4,10%
Asustek Computer
3,70%
Mediatek
3,50%
Ase Technology Holding
3,40%
ICICI Bank
3,30%
State Bank of India
3,20%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
China
31,60%
Taiwan
26,20%
Südkorea
13,80%
Indien
12,40%
Hongkong
4,30%
Singapur
3,60%
Indonesien
2,40%
Japan
1,80%
Kasse
1,50%
Philippinen
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,81%
Summe laufende Kosten
2,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.