Nordea 1 – European Covered Bond Fund BP-EUR
ISIN LU0076315455
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WKN 986135
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,95 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,86%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,2 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.07.1996
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR
ISIN: LU0076315455
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054
1,51%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
1,44%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052
1,44%
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035
1,37%
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H
1,35%
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027
1,30%
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028
1,23%
Spain Government Bond 4% 31-10-2054
1,23%
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030
1,21%
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031
1,15%
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,29%
Summe laufende Kosten
1,15%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.