Fidelity Funds – US Equity Fund A (USD)
ISIN LU0077335932
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WKN 907047
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
107,00 USD
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
643,0 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.06.2026
Fidelity Funds - US Equity Fund A (USD)
ISIN: LU0077335932
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,88%
6 Monate
4,09%
1 Jahr
9,07%
3 Jahre
33,87%
5 Jahre
26,51%
10 Jahre
171,16%
15 Jahre
341,06%
20 Jahre
327,83%
Seit Auflage
970,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,21%
5 Jahre p.a.
4,81%
10 Jahre p.a.
10,49%
15 Jahre p.a.
10,40%
20 Jahre p.a.
7,54%
Seit Auflage p.a.
8,50%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
9,10%
ALPHABET INC
8,20%
MICROSOFT CORP
6,80%
AMAZON.COM INC
6,40%
META PLATFORMS INC
4,50%
KLA CORP
4,20%
Apple Inc
3,30%
CSX CORP
2,80%
MASTERCARD INC
2,70%
ARISTA NETWORKS INC
2,50%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
97,50%
Niederlande
2,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.